11月1日基金净值:中泰安益利率债A最新净值1.0307

发布日期:2024-11-04 17:20    点击次数:179

本站消息,11月1日,中泰安益利率债A最新单位净值为1.0307元,累计净值为1.0767元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安益利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.54%,现金占净值比1.75%。

该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰,基金经理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.71%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.37%。

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